One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,704,661 | 2,496,831 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,956,176 | 2,532,407,744 |
| 未収入金 | 24,250,000 | 20,130,000 |
| 流動資産計 | 2,666,910,837 | 2,555,034,575 |
| 資産の部合計 | 2,666,910,837 | 2,555,034,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,185,505 | 6,181,845 |
| 未払受託者報酬 | 700,060 | 683,476 |
| 未払委託者報酬 | 13,301,876 | 12,986,841 |
| その他未払費用 | 66,424 | 64,850 |
| 流動負債計 | 24,253,865 | 19,917,012 |
| 負債の部合計 | 24,253,865 | 19,917,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,644,407,255 | 1,683,476,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 998,249,717 | 851,641,385 |
| （分配準備積立金） | 483,102,128 | 434,560,824 |
| 元本等合計 | 2,642,656,972 | 2,535,117,563 |
| 純資産の部合計 | 2,642,656,972 | 2,535,117,563 |
| 負債・純資産合計 | 2,666,910,837 | 2,555,034,575 |
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