One高格付インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月5日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,303,759 | 2,380,939 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,146,780 | 2,539,921,649 |
| 未収入金 | 18,300,000 | 9,610,000 |
| 流動資産計 | 2,370,750,539 | 2,551,912,588 |
| 資産の部合計 | 2,370,750,539 | 2,551,912,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,412,873 | 9,476,730 |
| 未払受託者報酬 | 641,160 | 3,749 |
| 未払委託者報酬 | 12,182,785 | 71,243 |
| その他未払費用 | 57,296 | 299 |
| 流動負債計 | 18,294,114 | 9,552,021 |
| 負債の部合計 | 18,294,114 | 9,552,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,094,522 | 1,765,282,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,361,903 | 777,077,804 |
| （分配準備積立金） | 472,403,220 | 437,830,706 |
| 元本等合計 | 2,352,456,425 | 2,542,360,567 |
| 純資産の部合計 | 2,352,456,425 | 2,542,360,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,370,750,539 | 2,551,912,588 |
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