One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,397,752 | 2,598,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,487,402,462 | 2,631,630,251 |
| 未収入金 | 19,320,000 | 23,430,000 |
| 流動資産計 | 2,509,120,214 | 2,657,658,654 |
| 資産の部合計 | 2,509,120,214 | 2,657,658,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,747,049 | 9,227,638 |
| 未払受託者報酬 | 675,542 | 711,682 |
| 未払委託者報酬 | 12,836,188 | 13,522,645 |
| その他未払費用 | 53,957 | 56,840 |
| 流動負債計 | 19,312,736 | 23,518,805 |
| 負債の部合計 | 19,312,736 | 23,518,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,745,550,855 | 1,761,824,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,256,623 | 872,314,855 |
| （分配準備積立金） | 468,802,178 | 435,199,852 |
| 元本等合計 | 2,489,807,478 | 2,634,139,849 |
| 純資産の部合計 | 2,489,807,478 | 2,634,139,849 |
| 負債・純資産合計 | 2,509,120,214 | 2,657,658,654 |
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