One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,500,904 | 2,597,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,549,881,734 | 2,590,564,828 |
| 未収入金 | 17,180,000 | 16,980,000 |
| 流動資産計 | 2,569,562,638 | 2,610,141,913 |
| 資産の部合計 | 2,569,562,638 | 2,610,141,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,300,365 | 3,205,162 |
| 未払受託者報酬 | 692,033 | 687,485 |
| 未払委託者報酬 | 13,149,525 | 13,062,984 |
| その他未払費用 | 55,276 | 49,864 |
| 流動負債計 | 17,197,199 | 17,005,495 |
| 負債の部合計 | 17,197,199 | 17,005,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,761,522,141 | 1,778,371,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,843,298 | 814,764,737 |
| （分配準備積立金） | 476,038,893 | 447,043,759 |
| 元本等合計 | 2,552,365,439 | 2,593,136,418 |
| 純資産の部合計 | 2,552,365,439 | 2,593,136,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,569,562,638 | 2,610,141,913 |
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