One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,499,123 | 2,600,814 |
| 親投資信託受益証券 | 2,538,829,255 | 2,623,359,043 |
| 未収入金 | 21,530,000 | 18,060,000 |
| 流動資産計 | 2,562,858,378 | 2,644,019,857 |
| 資産の部合計 | 2,562,858,378 | 2,644,019,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,622,583 | 3,967,935 |
| 未払受託者報酬 | 693,078 | 700,231 |
| 未払委託者報酬 | 13,169,412 | 13,305,243 |
| その他未払費用 | 48,705 | 49,201 |
| 流動負債計 | 21,533,778 | 18,022,610 |
| 負債の部合計 | 21,533,778 | 18,022,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,768,790,344 | 1,804,112,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 772,534,256 | 821,884,969 |
| （分配準備積立金） | 476,462,388 | 446,119,634 |
| 元本等合計 | 2,541,324,600 | 2,625,997,247 |
| 純資産の部合計 | 2,541,324,600 | 2,625,997,247 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,858,378 | 2,644,019,857 |
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