One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 526,273 |
| コール・ローン | 2,597,702 | 2,707,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,845,641 | 2,629,694,886 |
| 未収入金 | 17,220,000 | 23,900,000 |
| 流動資産計 | 2,586,663,343 | 2,656,829,048 |
| 資産の部合計 | 2,586,663,343 | 2,656,829,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払解約金 | 3,319,628 | 9,669,092 |
| 未払受託者報酬 | 692,651 | 716,227 |
| 未払委託者報酬 | 13,161,072 | 13,608,961 |
| その他未払費用 | 46,642 | 47,495 |
| 流動負債計 | 17,219,993 | 24,041,777 |
| 負債の部合計 | 17,219,993 | 24,041,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,959,130 | 1,723,651,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,484,220 | 909,136,134 |
| （分配準備積立金） | 457,211,766 | 423,231,544 |
| 元本等合計 | 2,569,443,350 | 2,632,787,271 |
| 純資産の部合計 | 2,569,443,350 | 2,632,787,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,663,343 | 2,656,829,048 |
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