One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,051,626 | 2,577,338 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,683,377 | 2,534,059,365 |
| 未収入金 | 20,300,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 2,976,035,003 | 2,542,136,703 |
| 資産の部合計 | 2,976,035,003 | 2,542,136,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,970,761 | 5,382,288 |
| 未払受託者報酬 | 756,736 | 3,792 |
| 未払委託者報酬 | 14,378,877 | 72,054 |
| その他未払費用 | 49,703 | 249 |
| 流動負債計 | 20,156,077 | 5,458,383 |
| 負債の部合計 | 20,156,077 | 5,458,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,805,438,657 | 1,624,399,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,150,440,269 | 912,279,216 |
| （分配準備積立金） | 448,347,032 | 369,251,859 |
| 元本等合計 | 2,955,878,926 | 2,536,678,320 |
| 純資産の部合計 | 2,955,878,926 | 2,536,678,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,976,035,003 | 2,542,136,703 |
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