One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,052,553 | 13,188,055 |
| 親投資信託受益証券 | 2,553,204,270 | 2,663,465,690 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 2,572,856,823 | 2,688,653,745 |
| 資産の部合計 | 2,572,856,823 | 2,688,653,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,228,868 | 8,299,809 |
| 未払受託者報酬 | 692,480 | 711,179 |
| 未払委託者報酬 | 13,157,823 | 13,513,242 |
| その他未払費用 | 45,474 | 46,697 |
| 流動負債計 | 17,124,645 | 22,570,927 |
| 負債の部合計 | 17,124,645 | 22,570,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,576,361,109 | 1,583,740,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 979,371,069 | 1,082,342,367 |
| （分配準備積立金） | 342,331,457 | 322,546,824 |
| 元本等合計 | 2,555,732,178 | 2,666,082,818 |
| 純資産の部合計 | 2,555,732,178 | 2,666,082,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,856,823 | 2,688,653,745 |
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