One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,672,071 | 13,251,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,285,797 | 2,624,548,554 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 6,800,000 |
| 流動資産計 | 2,812,957,868 | 2,644,600,533 |
| 資産の部合計 | 2,812,957,868 | 2,644,600,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,752,001 | 2,258,397 |
| 未払受託者報酬 | 748,142 | 751,655 |
| 未払委託者報酬 | 14,215,398 | 14,282,356 |
| その他未払費用 | 49,136 | 49,351 |
| 流動負債計 | 19,764,677 | 17,341,759 |
| 負債の部合計 | 19,764,677 | 17,341,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,545,286,254 | 1,509,400,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,247,906,937 | 1,117,858,490 |
| （分配準備積立金） | 476,891,136 | 442,885,514 |
| 元本等合計 | 2,793,193,191 | 2,627,258,774 |
| 純資産の部合計 | 2,793,193,191 | 2,627,258,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,812,957,868 | 2,644,600,533 |
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