One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,818,824 | 13,644,295 |
| 親投資信託受益証券 | 2,525,088,646 | 2,645,370,975 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 9,100,000 |
| 流動資産計 | 2,546,907,470 | 2,668,115,270 |
| 資産の部合計 | 2,546,907,470 | 2,668,115,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,140,065 | 5,509,885 |
| 未払受託者報酬 | 702,857 | 717,468 |
| 未払委託者報酬 | 13,355,415 | 13,632,705 |
| その他未払費用 | 46,161 | 47,115 |
| 流動負債計 | 19,244,498 | 19,907,173 |
| 負債の部合計 | 19,244,498 | 19,907,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,474,775,899 | 1,427,326,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,887,073 | 1,220,881,467 |
| （分配準備積立金） | 459,225,905 | 418,140,666 |
| 元本等合計 | 2,527,662,972 | 2,648,208,097 |
| 純資産の部合計 | 2,527,662,972 | 2,648,208,097 |
| 負債・純資産合計 | 2,546,907,470 | 2,668,115,270 |
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