長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,817,308 | 20,837,077 |
| 株式 | 268,855,300 | 249,013,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,244,578,586 | 1,164,680,602 |
| 未収配当金 | 2,266,350 | 2,586,000 |
| 流動資産合計 | 1,539,517,544 | 1,437,116,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,539,517,544 | 1,437,116,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,380,918 | 5,074,750 |
| 未払受託者報酬 | 113,555 | 102,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,841 | 1,437,084 |
| その他未払費用 | 62,816 | 56,936 |
| 流動負債合計 | 7,147,130 | 6,671,408 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,147,130 | 6,671,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,367,264 | 2,029,900,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -619,996,850 | -599,454,634 |
| （分配準備積立金） | 2,260,698 | 2,578,148 |
| 元本等合計 | 1,532,370,414 | 1,430,445,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,532,370,414 | 1,430,445,471 |
| 負債純資産合計 | 1,539,517,544 | 1,437,116,879 |
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