長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,837,077 | 15,564,822 |
| 株式 | 249,013,200 | 213,565,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,164,680,602 | 892,584,211 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収配当金 | 2,586,000 | 2,169,550 |
| 流動資産合計 | 1,437,116,879 | 1,138,884,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,437,116,879 | 1,138,884,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,074,750 | 4,444,077 |
| 未払解約金 | － | 10,489,456 |
| 未払受託者報酬 | 102,638 | 76,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,084 | 1,073,678 |
| その他未払費用 | 56,936 | 50,331 |
| 流動負債合計 | 6,671,408 | 16,134,222 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,671,408 | 16,134,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,029,900,105 | 1,777,631,094 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -599,454,634 | -654,881,033 |
| （分配準備積立金） | 2,578,148 | 63,100 |
| 元本等合計 | 1,430,445,471 | 1,122,750,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,430,445,471 | 1,122,750,061 |
| 負債純資産合計 | 1,437,116,879 | 1,138,884,283 |
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