長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,564,822 | 17,671,885 |
| 株式 | 213,565,700 | 223,561,300 |
| 親投資信託受益証券 | 892,584,211 | 834,933,389 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収配当金 | 2,169,550 | 2,613,900 |
| 流動資産合計 | 1,138,884,283 | 1,078,780,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,138,884,283 | 1,078,780,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,444,077 | 4,041,870 |
| 未払解約金 | 10,489,456 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,680 | 73,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,678 | 1,031,941 |
| その他未払費用 | 50,331 | 42,657 |
| 流動負債合計 | 16,134,222 | 5,190,173 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,134,222 | 5,190,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,777,631,094 | 1,616,748,284 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -654,881,033 | -543,157,983 |
| （分配準備積立金） | 63,100 | 748,832 |
| 元本等合計 | 1,122,750,061 | 1,073,590,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,122,750,061 | 1,073,590,301 |
| 負債純資産合計 | 1,138,884,283 | 1,078,780,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
