長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月4日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,671,885 | 15,831,556 |
| 株式 | 223,561,300 | 171,643,720 |
| 親投資信託受益証券 | 834,933,389 | 756,797,444 |
| 未収配当金 | 2,613,900 | 2,094,350 |
| 流動資産合計 | 1,078,780,474 | 946,367,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,078,780,474 | 946,367,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,041,870 | 2,303,349 |
| 未払受託者報酬 | 73,705 | 66,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,031,941 | 924,592 |
| その他未払費用 | 42,657 | 39,123 |
| 流動負債合計 | 5,190,173 | 3,333,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,190,173 | 3,333,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,616,748,284 | 1,535,566,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -543,157,983 | -592,532,125 |
| （分配準備積立金） | 748,832 | 1,742,972 |
| 元本等合計 | 1,073,590,301 | 943,033,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,073,590,301 | 943,033,968 |
| 負債純資産合計 | 1,078,780,474 | 946,367,070 |
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