長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,831,556 | 17,851,766 |
| 株式 | 171,643,720 | 248,264,200 |
| 親投資信託受益証券 | 756,797,444 | 894,454,440 |
| 未収配当金 | 2,094,350 | 2,067,350 |
| 流動資産合計 | 946,367,070 | 1,162,637,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 946,367,070 | 1,162,637,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,303,349 | 2,161,365 |
| 未払解約金 | － | 3,888,935 |
| 未払受託者報酬 | 66,038 | 75,871 |
| 未払委託者報酬 | 924,592 | 1,062,249 |
| その他未払費用 | 39,123 | 40,338 |
| 流動負債合計 | 3,333,102 | 7,228,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,333,102 | 7,228,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,566,093 | 1,440,910,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -592,532,125 | -285,501,400 |
| （分配準備積立金） | 1,742,972 | 8,997,106 |
| 元本等合計 | 943,033,968 | 1,155,408,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 943,033,968 | 1,155,408,998 |
| 負債純資産合計 | 946,367,070 | 1,162,637,756 |
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