長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,491,432 | 20,112,730 |
| 株式 | 225,030,300 | 208,935,200 |
| 親投資信託受益証券 | 779,414,393 | 796,226,375 |
| 未収配当金 | 1,421,300 | 1,968,550 |
| 流動資産計 | 1,020,357,425 | 1,027,242,855 |
| 資産の部合計 | 1,020,357,425 | 1,027,242,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,972,479 | 1,853,594 |
| 未払解約金 | － | 473,334 |
| 未払受託者報酬 | 70,722 | 74,070 |
| 未払委託者報酬 | 990,190 | 1,037,098 |
| その他未払費用 | 42,076 | 42,170 |
| 流動負債計 | 3,075,467 | 3,480,266 |
| 負債の部合計 | 3,075,467 | 3,480,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,986,240 | 1,235,729,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,704,282 | -211,966,998 |
| （分配準備積立金） | 12,751,278 | 18,498,824 |
| 元本等合計 | 1,017,281,958 | 1,023,762,589 |
| 純資産の部合計 | 1,017,281,958 | 1,023,762,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,357,425 | 1,027,242,855 |
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