長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,112,730 | 18,416,348 |
| 株式 | 208,935,200 | 207,131,200 |
| 親投資信託受益証券 | 796,226,375 | 797,974,500 |
| 未収配当金 | 1,968,550 | 1,354,800 |
| 流動資産計 | 1,027,242,855 | 1,024,876,848 |
| 資産の部合計 | 1,027,242,855 | 1,024,876,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,853,594 | 1,748,853 |
| 未払解約金 | 473,334 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,070 | 74,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,098 | 1,036,946 |
| その他未払費用 | 42,170 | 45,259 |
| 流動負債計 | 3,480,266 | 2,905,114 |
| 負債の部合計 | 3,480,266 | 2,905,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,729,587 | 1,165,902,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,966,998 | -143,930,804 |
| （分配準備積立金） | 18,498,824 | 20,470,645 |
| 元本等合計 | 1,023,762,589 | 1,021,971,734 |
| 純資産の部合計 | 1,023,762,589 | 1,021,971,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,242,855 | 1,024,876,848 |
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