長野応援ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,188,350 | 1,561,800 |
| 受取利息 | 5,631 | 3,949 |
| 有価証券売買等損益 | 87,526,108 | 72,805,746 |
| その他収益 | 1,001 | 6,718 |
| 営業収益合計 | 89,721,090 | 74,378,213 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 439,026 | 442,273 |
| 委託者報酬 | 6,146,912 | 6,192,558 |
| その他費用 | 60,641 | 64,659 |
| 営業費用合計 | 6,646,579 | 6,699,490 |
| 全事業営業利益 | 83,074,511 | 67,678,723 |
| 当期経常利益 | 83,074,511 | 67,678,723 |
| 当年度純利益 | 83,074,511 | 67,678,723 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 269,956 | 222,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,966,998 | -143,930,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,522,200 | 11,333,113 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,522,200 | 11,333,113 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,855 | 101,118 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,855 | 101,118 |
| 分配金 | 11,443,616 | 10,651,755 |
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