長野応援ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,561,800 | 2,082,900 |
| 受取利息 | 3,949 | 4,216 |
| 有価証券売買等損益 | 72,805,746 | 115,860,307 |
| その他収益 | 6,718 | 852 |
| 営業収益合計 | 74,378,213 | 117,948,275 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 442,273 | 462,151 |
| 委託者報酬 | 6,192,558 | 6,470,540 |
| その他費用 | 64,659 | 66,522 |
| 営業費用合計 | 6,699,490 | 6,999,213 |
| 全事業営業利益 | 67,678,723 | 110,949,062 |
| 当期経常利益 | 67,678,723 | 110,949,062 |
| 当年度純利益 | 67,678,723 | 110,949,062 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 222,769 | 1,011,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,930,804 | -39,853,733 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,333,113 | 4,342,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,333,113 | 4,342,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,118 | 35,251 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,118 | 35,251 |
| 分配金 | 10,651,755 | 10,167,311 |
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