長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,416,348 | 17,948,564 |
| 株式 | 207,131,200 | 226,795,000 |
| 親投資信託受益証券 | 797,974,500 | 817,489,684 |
| 未収入金 | － | 12,129,977 |
| 未収配当金 | 1,354,800 | 1,866,850 |
| 流動資産計 | 1,024,876,848 | 1,076,230,075 |
| 資産の部合計 | 1,024,876,848 | 1,076,230,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,748,853 | 1,655,569 |
| 未払解約金 | － | 9,488,737 |
| 未払受託者報酬 | 74,056 | 78,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,036,946 | 1,101,066 |
| その他未払費用 | 45,259 | 47,122 |
| 流動負債計 | 2,905,114 | 12,371,134 |
| 負債の部合計 | 2,905,114 | 12,371,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,902,538 | 1,103,712,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,930,804 | -39,853,733 |
| （分配準備積立金） | 20,470,645 | 20,325,902 |
| 元本等合計 | 1,021,971,734 | 1,063,858,941 |
| 純資産の部合計 | 1,021,971,734 | 1,063,858,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,876,848 | 1,076,230,075 |
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