有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月10日現在 | 当 期 平成26年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,112,730 | 18,416,348 | |||
| 株式 | 208,935,200 | 207,131,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 796,226,375 | 797,974,500 | |||
| 未収配当金 | 1,968,550 | 1,354,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,027,242,855 | 1,024,876,848 | |||
| 資産合計 | 1,027,242,855 | 1,024,876,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,853,594 | 1,748,853 | |||
| 未払解約金 | 473,334 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 74,070 | 74,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,037,098 | 1,036,946 | |||
| その他未払費用 | 42,170 | 45,259 | |||
| 流動負債合計 | 3,480,266 | 2,905,114 | |||
| 負債合計 | 3,480,266 | 2,905,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,235,729,587 | ※1 1,165,902,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 211,966,998 | ※2 △ 143,930,804 | |||
| (分配準備積立金) | 18,498,824 | 20,470,645 | |||
| 元本等合計 | 1,023,762,589 | 1,021,971,734 | |||
| 純資産合計 | 1,023,762,589 | 1,021,971,734 | |||
| 負債純資産合計 | 1,027,242,855 | 1,024,876,848 | |||
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