有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月10日現在 | 当 期 平成27年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,416,348 | 17,948,564 | |||
| 株式 | 207,131,200 | 226,795,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 797,974,500 | 817,489,684 | |||
| 未収入金 | - | 12,129,977 | |||
| 未収配当金 | 1,354,800 | 1,866,850 | |||
| 流動資産合計 | 1,024,876,848 | 1,076,230,075 | |||
| 資産合計 | 1,024,876,848 | 1,076,230,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,748,853 | 1,655,569 | |||
| 未払解約金 | - | 9,488,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,056 | 78,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,036,946 | 1,101,066 | |||
| その他未払費用 | 45,259 | 47,122 | |||
| 流動負債合計 | 2,905,114 | 12,371,134 | |||
| 負債合計 | 2,905,114 | 12,371,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,165,902,538 | ※1 1,103,712,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 143,930,804 | ※2 △ 39,853,733 | |||
| (分配準備積立金) | 20,470,645 | 20,325,902 | |||
| 元本等合計 | 1,021,971,734 | 1,063,858,941 | |||
| 純資産合計 | 1,021,971,734 | 1,063,858,941 | |||
| 負債純資産合計 | 1,024,876,848 | 1,076,230,075 | |||
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