FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,183,588 | 143,440,936 |
| 株式 | 1,374,470,300 | 1,476,239,180 |
| 親投資信託受益証券 | 6,639,606,694 | 6,427,581,814 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 未収配当金 | 13,786,950 | 16,083,920 |
| 流動資産合計 | 8,307,047,532 | 8,113,345,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,307,047,532 | 8,113,345,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,541,289 | － |
| 未払収益分配金 | 37,597,120 | 36,444,692 |
| 未払解約金 | 23,573,569 | 3,263,959 |
| 未払受託者報酬 | 647,586 | 564,684 |
| 未払委託者報酬 | 9,066,301 | 7,905,665 |
| その他未払費用 | 407,578 | 307,533 |
| 流動負債合計 | 103,833,443 | 48,486,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,833,443 | 48,486,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,742,034,291 | 10,412,769,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,538,820,202 | -2,347,909,991 |
| （分配準備積立金） | 359,351,419 | 272,335,237 |
| 元本等合計 | 8,203,214,089 | 8,064,859,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,203,214,089 | 8,064,859,317 |
| 負債純資産合計 | 8,307,047,532 | 8,113,345,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
