FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,440,936 | 143,922,470 |
| 株式 | 1,476,239,180 | 1,538,968,300 |
| 親投資信託受益証券 | 6,427,581,814 | 6,127,969,648 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 未収配当金 | 16,083,920 | 10,570,100 |
| 流動資産合計 | 8,113,345,850 | 7,871,430,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,113,345,850 | 7,871,430,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,444,692 | 35,914,473 |
| 未払解約金 | 3,263,959 | 5,741,821 |
| 未払受託者報酬 | 564,684 | 598,694 |
| 未払委託者報酬 | 7,905,665 | 8,381,862 |
| その他未払費用 | 307,533 | 320,243 |
| 流動負債合計 | 48,486,533 | 50,957,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,486,533 | 50,957,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,412,769,308 | 10,262,057,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,347,909,991 | -2,441,583,849 |
| （分配準備積立金） | 272,335,237 | 187,982,497 |
| 元本等合計 | 8,064,859,317 | 7,820,473,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,064,859,317 | 7,820,473,425 |
| 負債純資産合計 | 8,113,345,850 | 7,871,430,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
