FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,922,470 | 101,677,639 |
| 株式 | 1,538,968,300 | 1,413,854,600 |
| 親投資信託受益証券 | 6,127,969,648 | 5,604,590,305 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 未収配当金 | 10,570,100 | 13,078,260 |
| 流動資産合計 | 7,871,430,518 | 7,173,200,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,871,430,518 | 7,173,200,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,914,473 | 28,095,408 |
| 未払解約金 | 5,741,821 | 6,550,744 |
| 未払受託者報酬 | 598,694 | 537,061 |
| 未払委託者報酬 | 8,381,862 | 7,518,982 |
| その他未払費用 | 320,243 | 288,244 |
| 流動負債合計 | 50,957,093 | 42,990,439 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,957,093 | 42,990,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,262,057,274 | 9,365,136,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,441,583,849 | -2,234,925,778 |
| （分配準備積立金） | 187,982,497 | 124,749,375 |
| 元本等合計 | 7,820,473,425 | 7,130,210,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,820,473,425 | 7,130,210,365 |
| 負債純資産合計 | 7,871,430,518 | 7,173,200,804 |
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