FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,677,639 | 102,250,642 |
| 株式 | 1,413,854,600 | 1,132,380,500 |
| 親投資信託受益証券 | 5,604,590,305 | 4,748,799,828 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 60,000,000 |
| 未収配当金 | 13,078,260 | 10,635,400 |
| 流動資産合計 | 7,173,200,804 | 6,054,066,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,173,200,804 | 6,054,066,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,095,408 | 26,063,823 |
| 未払解約金 | 6,550,744 | 25,112,693 |
| 未払受託者報酬 | 537,061 | 448,691 |
| 未払委託者報酬 | 7,518,982 | 6,281,780 |
| その他未払費用 | 288,244 | 254,483 |
| 流動負債合計 | 42,990,439 | 58,161,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,990,439 | 58,161,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,365,136,143 | 8,687,941,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,234,925,778 | -2,692,036,347 |
| （分配準備積立金） | 124,749,375 | 63,555,355 |
| 元本等合計 | 7,130,210,365 | 5,995,904,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,130,210,365 | 5,995,904,900 |
| 負債純資産合計 | 7,173,200,804 | 6,054,066,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
