FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,250,642 | 66,826,482 |
| 株式 | 1,132,380,500 | 961,100,200 |
| 親投資信託受益証券 | 4,748,799,828 | 4,060,024,908 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 30,000,000 |
| 未収配当金 | 10,635,400 | 11,420,700 |
| 流動資産合計 | 6,054,066,370 | 5,129,372,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,054,066,370 | 5,129,372,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,063,823 | 14,645,927 |
| 未払解約金 | 25,112,693 | 15,091,286 |
| 未払受託者報酬 | 448,691 | 371,347 |
| 未払委託者報酬 | 6,281,780 | 5,199,010 |
| その他未払費用 | 254,483 | 214,162 |
| 流動負債合計 | 58,161,470 | 35,521,732 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,161,470 | 35,521,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,687,941,247 | 7,322,963,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,692,036,347 | -2,229,113,196 |
| （分配準備積立金） | 63,555,355 | 35,650,554 |
| 元本等合計 | 5,995,904,900 | 5,093,850,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,995,904,900 | 5,093,850,558 |
| 負債純資産合計 | 6,054,066,370 | 5,129,372,290 |
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