FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,826,482 | 59,530,061 |
| 株式 | 961,100,200 | 771,934,800 |
| 親投資信託受益証券 | 4,060,024,908 | 3,086,114,471 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収配当金 | 11,420,700 | 7,562,600 |
| 流動資産合計 | 5,129,372,290 | 3,925,141,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,129,372,290 | 3,925,141,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,645,927 | 12,434,733 |
| 未払解約金 | 15,091,286 | 7,910,288 |
| 未払受託者報酬 | 371,347 | 265,003 |
| 未払委託者報酬 | 5,199,010 | 3,710,168 |
| その他未払費用 | 214,162 | 176,610 |
| 流動負債合計 | 35,521,732 | 24,496,802 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,521,732 | 24,496,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,322,963,754 | 6,217,366,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,229,113,196 | -2,316,721,687 |
| （分配準備積立金） | 35,650,554 | 23,931,420 |
| 元本等合計 | 5,093,850,558 | 3,900,645,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,093,850,558 | 3,900,645,130 |
| 負債純資産合計 | 5,129,372,290 | 3,925,141,932 |
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