FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,530,061 | 31,930,003 |
| 株式 | 771,934,800 | 656,897,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,086,114,471 | 2,602,481,708 |
| 未収入金 | － | 24,000,000 |
| 未収配当金 | 7,562,600 | 8,149,680 |
| 流動資産合計 | 3,925,141,932 | 3,323,458,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,925,141,932 | 3,323,458,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,434,733 | 7,507,920 |
| 未払解約金 | 7,910,288 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,003 | 228,900 |
| 未払委託者報酬 | 3,710,168 | 3,204,661 |
| その他未払費用 | 176,610 | 140,279 |
| 流動負債合計 | 24,496,802 | 11,081,760 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,496,802 | 11,081,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,217,366,817 | 5,005,280,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,316,721,687 | -1,692,902,899 |
| （分配準備積立金） | 23,931,420 | 25,798,448 |
| 元本等合計 | 3,900,645,130 | 3,312,377,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,900,645,130 | 3,312,377,231 |
| 負債純資産合計 | 3,925,141,932 | 3,323,458,991 |
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