FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月4日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,930,003 | 34,843,756 |
| 株式 | 656,897,600 | 494,153,900 |
| 親投資信託受益証券 | 2,602,481,708 | 2,144,353,199 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 未収配当金 | 8,149,680 | 5,489,550 |
| 流動資産合計 | 3,323,458,991 | 2,678,840,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,323,458,991 | 2,678,840,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,507,920 | 6,411,701 |
| 未払解約金 | － | 3,361,212 |
| 未払受託者報酬 | 228,900 | 188,762 |
| 未払委託者報酬 | 3,204,661 | 2,642,790 |
| その他未払費用 | 140,279 | 116,416 |
| 流動負債合計 | 11,081,760 | 12,720,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,081,760 | 12,720,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,005,280,130 | 4,274,467,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,692,902,899 | -1,608,348,102 |
| （分配準備積立金） | 25,798,448 | 27,588,131 |
| 元本等合計 | 3,312,377,231 | 2,666,119,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,312,377,231 | 2,666,119,524 |
| 負債純資産合計 | 3,323,458,991 | 2,678,840,405 |
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