FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,843,756 | 39,900,873 |
| 株式 | 494,153,900 | 598,981,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,353,199 | 2,312,362,901 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 未収配当金 | 5,489,550 | 5,834,950 |
| 流動資産合計 | 2,678,840,405 | 2,974,079,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,678,840,405 | 2,974,079,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,411,701 | 5,471,974 |
| 未払解約金 | 3,361,212 | 11,170,695 |
| 未払受託者報酬 | 188,762 | 197,191 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,790 | 2,760,778 |
| その他未払費用 | 116,416 | 108,943 |
| 流動負債合計 | 12,720,881 | 19,709,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,720,881 | 19,709,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,274,467,626 | 3,647,983,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,608,348,102 | -693,612,886 |
| （分配準備積立金） | 27,588,131 | 43,349,777 |
| 元本等合計 | 2,666,119,524 | 2,954,370,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,666,119,524 | 2,954,370,343 |
| 負債純資産合計 | 2,678,840,405 | 2,974,079,924 |
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