FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,900,873 | 31,201,645 |
| 株式 | 598,981,200 | 476,384,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,312,362,901 | 1,919,317,436 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 未収配当金 | 5,834,950 | 3,344,400 |
| 流動資産合計 | 2,974,079,924 | 2,430,247,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,974,079,924 | 2,430,247,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,471,974 | 4,617,831 |
| 未払解約金 | 11,170,695 | 257,260 |
| 未払受託者報酬 | 197,191 | 170,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,778 | 2,385,391 |
| その他未払費用 | 108,943 | 103,729 |
| 流動負債合計 | 19,709,581 | 7,534,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,709,581 | 7,534,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,647,983,229 | 3,078,554,405 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -693,612,886 | -655,841,112 |
| （分配準備積立金） | 43,349,777 | 49,935,898 |
| 元本等合計 | 2,954,370,343 | 2,422,713,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,954,370,343 | 2,422,713,293 |
| 負債純資産合計 | 2,974,079,924 | 2,430,247,881 |
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