FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,201,645 | 40,808,926 |
| 株式 | 476,384,400 | 407,722,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,919,317,436 | 1,705,291,131 |
| 未収配当金 | 3,344,400 | 4,017,050 |
| 流動資産計 | 2,430,247,881 | 2,157,839,607 |
| 資産の部合計 | 2,430,247,881 | 2,157,839,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,617,831 | 3,885,916 |
| 未払解約金 | 257,260 | 1,674,400 |
| 未払受託者報酬 | 170,377 | 157,233 |
| 未払委託者報酬 | 2,385,391 | 2,201,310 |
| その他未払費用 | 103,729 | 93,277 |
| 流動負債計 | 7,534,588 | 8,012,136 |
| 負債の部合計 | 7,534,588 | 8,012,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,078,554,405 | 2,590,610,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -655,841,112 | -440,783,473 |
| （分配準備積立金） | 49,935,898 | 57,871,407 |
| 元本等合計 | 2,422,713,293 | 2,149,827,471 |
| 純資産の部合計 | 2,422,713,293 | 2,149,827,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,247,881 | 2,157,839,607 |
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