FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,808,926 | 39,817,905 |
| 株式 | 407,722,500 | 363,011,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,291,131 | 1,553,816,476 |
| 未収配当金 | 4,017,050 | 2,268,930 |
| 流動資産計 | 2,157,839,607 | 1,958,914,711 |
| 資産の部合計 | 2,157,839,607 | 1,958,914,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,885,916 | 3,397,852 |
| 未払解約金 | 1,674,400 | 1,453,167 |
| 未払受託者報酬 | 157,233 | 141,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,310 | 1,983,490 |
| その他未払費用 | 93,277 | 84,220 |
| 流動負債計 | 8,012,136 | 7,060,401 |
| 負債の部合計 | 8,012,136 | 7,060,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,590,610,944 | 2,265,235,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,783,473 | -313,381,012 |
| （分配準備積立金） | 57,871,407 | 57,414,508 |
| 元本等合計 | 2,149,827,471 | 1,951,854,310 |
| 純資産の部合計 | 2,149,827,471 | 1,951,854,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,157,839,607 | 1,958,914,711 |
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