FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,817,905 | 27,417,240 |
| 株式 | 363,011,400 | 385,151,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,816,476 | 1,474,225,998 |
| 未収入金 | － | 20,592,535 |
| 未収配当金 | 2,268,930 | 2,815,840 |
| 流動資産計 | 1,958,914,711 | 1,910,203,433 |
| 資産の部合計 | 1,958,914,711 | 1,910,203,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,397,852 | 3,073,160 |
| 未払解約金 | 1,453,167 | 7,335,787 |
| 未払受託者報酬 | 141,672 | 140,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,983,490 | 1,966,272 |
| その他未払費用 | 84,220 | 79,318 |
| 流動負債計 | 7,060,401 | 12,594,976 |
| 負債の部合計 | 7,060,401 | 12,594,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,265,235,322 | 2,048,773,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,381,012 | -151,165,284 |
| （分配準備積立金） | 57,414,508 | 57,510,024 |
| 元本等合計 | 1,951,854,310 | 1,897,608,457 |
| 純資産の部合計 | 1,951,854,310 | 1,897,608,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,914,711 | 1,910,203,433 |
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