FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,078,780 | 3,508,840 |
| 受取利息 | 8,637 | 8,682 |
| 有価証券売買等損益 | 110,652,934 | 173,031,568 |
| その他収益 | 478 | 583 |
| 営業収益合計 | 113,740,829 | 176,549,673 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 899,350 | 847,027 |
| 委託者報酬 | 12,591,367 | 11,858,910 |
| その他費用 | 84,220 | 79,318 |
| 営業費用合計 | 13,574,937 | 12,785,255 |
| 全事業営業利益 | 100,165,892 | 163,764,418 |
| 当期経常利益 | 100,165,892 | 163,764,418 |
| 当年度純利益 | 100,165,892 | 163,764,418 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,426,110 | 2,851,065 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,381,012 | -151,165,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,038,218 | 20,955,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,038,218 | 20,955,229 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,350 | 573,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,350 | 573,612 |
| 分配金 | 21,832,189 | 19,079,242 |
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