- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日 | 当 期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,887,350 | 3,078,780 | |
| 受取利息 | 11,521 | 8,637 | |
| 有価証券売買等損益 | 164,515,131 | 110,652,934 | |
| その他収益 | 502 | 478 | |
| 営業収益合計 | 169,414,504 | 113,740,829 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 969,663 | 899,350 | |
| 委託者報酬 | 13,575,842 | 12,591,367 | |
| その他費用 | 93,277 | 84,220 | |
| 営業費用合計 | 14,638,782 | 13,574,937 | |
| 営業利益 | 154,775,722 | 100,165,892 | |
| 経常利益 | 154,775,722 | 100,165,892 | |
| 当期純利益 | 154,775,722 | 100,165,892 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,011,523 | 2,426,110 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 655,841,112 | △ 440,783,473 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,990,577 | 52,038,218 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,990,577 | 52,038,218 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 845,321 | 543,350 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 845,321 | 543,350 | |
| 分配金 | ※1 24,851,816 | ※1 21,832,189 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 440,783,473 | △ 313,381,012 | |
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