- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | 当 期 自 平成26年10月11日 至 平成27年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,078,780 | 3,508,840 | |
| 受取利息 | 8,637 | 8,682 | |
| 有価証券売買等損益 | 110,652,934 | 173,031,568 | |
| その他収益 | 478 | 583 | |
| 営業収益合計 | 113,740,829 | 176,549,673 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 899,350 | 847,027 | |
| 委託者報酬 | 12,591,367 | 11,858,910 | |
| その他費用 | 84,220 | 79,318 | |
| 営業費用合計 | 13,574,937 | 12,785,255 | |
| 営業利益 | 100,165,892 | 163,764,418 | |
| 経常利益 | 100,165,892 | 163,764,418 | |
| 当期純利益 | 100,165,892 | 163,764,418 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,426,110 | 2,851,065 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 440,783,473 | △ 313,381,012 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,038,218 | 20,955,229 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,038,218 | 20,955,229 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,350 | 573,612 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,350 | 573,612 | |
| 分配金 | ※1 21,832,189 | ※1 19,079,242 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 313,381,012 | △ 151,165,284 | |
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