フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,332 | 15,226 |
| 金銭信託 | 163,167,583 | 195,980,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,999,918,630 | 2,271,554,696 |
| 投資証券 | 4,014,092,037 | 4,226,054,635 |
| 未収配当金 | 11,256,767 | 10,683,690 |
| その他未収収益 | 4,377,563 | 4,650,003 |
| 流動資産計 | 6,192,839,912 | 6,708,938,390 |
| 資産の部合計 | 6,192,839,912 | 6,708,938,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,107,006 | 69,444,658 |
| 未払解約金 | 7,998,706 | 29,075,049 |
| 未払受託者報酬 | 351,033 | 336,084 |
| 未払委託者報酬 | 11,847,980 | 11,343,671 |
| その他未払費用 | 2,010,361 | 1,908,750 |
| 流動負債計 | 94,315,086 | 112,108,212 |
| 負債の部合計 | 94,315,086 | 112,108,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,483,177,235 | 8,169,959,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,384,652,409 | -1,573,129,646 |
| （分配準備積立金） | 227,986,948 | 216,686,026 |
| 元本等合計 | 6,098,524,826 | 6,596,830,178 |
| 純資産の部合計 | 6,098,524,826 | 6,596,830,178 |
| 負債・純資産合計 | 6,192,839,912 | 6,708,938,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
