フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の損益計算書

【提出】

2021年9月16日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月23日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	62,840,541	60,330,451
受取利息	27	19
有価証券売買等損益	477,829,479	294,704,447
為替差損益	-135,988,388	289,247,116
その他収益	16,477,226	17,870,187
営業収益合計	421,158,885	662,152,220
営業費用
受託者報酬	504,832	530,793
委託者報酬	17,039,713	17,916,016
その他費用	1,445,887	1,395,648
営業費用合計	18,990,432	19,842,457
営業利益又は営業損失（△）	402,168,453	642,309,763
経常利益又は経常損失（△）	402,168,453	642,309,763
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	402,168,453	642,309,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,776,350	13,125,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,734,105	6,946,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,734,105	5,933,492
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,013,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,242,030	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,242,030	－
分配金	59,401,584	119,357,955
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-231,435,573	285,337,367