フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,275 | 8,250 |
| 金銭信託 | 109,090,267 | 192,951,958 |
| 投資信託受益証券 | 68,128,035 | 84,747,267 |
| 投資証券 | 4,466,729,263 | 4,679,256,280 |
| その他未収収益 | 7,347,973 | 8,170,368 |
| 流動資産計 | 4,651,305,813 | 4,965,134,123 |
| 資産の部合計 | 4,651,305,813 | 4,965,134,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,026,874 | 91,313,231 |
| 未払解約金 | 6,021,474 | 12,006,708 |
| 未払受託者報酬 | 243,929 | 272,256 |
| 未払委託者報酬 | 8,233,553 | 9,189,403 |
| その他未払費用 | 1,403,158 | 1,353,579 |
| 流動負債計 | 44,928,988 | 114,135,177 |
| 負債の部合計 | 44,928,988 | 114,135,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,837,812,398 | 4,565,661,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,435,573 | 285,337,367 |
| （分配準備積立金） | 206,309,761 | 644,155,053 |
| 元本等合計 | 4,606,376,825 | 4,850,998,946 |
| 純資産の部合計 | 4,606,376,825 | 4,850,998,946 |
| 負債・純資産合計 | 4,651,305,813 | 4,965,134,123 |
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