フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月15日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月21日至 2022年12月20日	自 2022年12月21日至 2023年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	75,224,910	70,851,238
受取利息	4,003	9,012
有価証券売買等損益	177,419,340	348,716,241
為替差損益	-14,131,153	251,407,547
その他収益	17,346,647	17,778,699
営業収益合計	255,863,747	688,762,737
営業費用
受託者報酬	533,781	527,510
委託者報酬	18,016,480	17,805,258
その他費用	1,381,918	1,374,491
営業費用合計	19,932,179	19,707,259
営業利益又は営業損失（△）	235,931,568	669,055,478
経常利益又は経常損失（△）	235,931,568	669,055,478
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	235,931,568	669,055,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,078,651	7,407,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,841,109	12,518,377
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,841,109	12,518,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,661,513	19,213,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,661,513	19,213,988
分配金	154,980,043	234,703,741
中間剰余金又は中間欠損金（△）	403,505,614	823,753,935