フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,075 | 19,224 |
| 金銭信託 | 297,948,955 | 304,053,541 |
| 投資信託受益証券 | 90,855,999 | 88,957,865 |
| 投資証券 | 4,488,224,597 | 4,835,259,806 |
| 未収配当金 | 743,225 | 748,642 |
| その他未収収益 | 7,338,421 | 8,300,816 |
| 流動資産計 | 4,885,125,272 | 5,237,339,894 |
| 資産の部合計 | 4,885,125,272 | 5,237,339,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 565,953 | － |
| 未払金 | 32,173,444 | － |
| 未払収益分配金 | 129,133,157 | 209,431,521 |
| 未払解約金 | 4,735,784 | 4,724,881 |
| 未払受託者報酬 | 265,927 | 272,370 |
| 未払委託者報酬 | 8,975,816 | 9,193,272 |
| その他未払費用 | 1,330,999 | 1,333,483 |
| 流動負債計 | 177,181,080 | 224,955,527 |
| 負債の部合計 | 177,181,080 | 224,955,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,304,438,578 | 4,188,630,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,505,614 | 823,753,935 |
| （分配準備積立金） | 707,713,893 | 1,091,066,692 |
| 元本等合計 | 4,707,944,192 | 5,012,384,367 |
| 純資産の部合計 | 4,707,944,192 | 5,012,384,367 |
| 負債・純資産合計 | 4,885,125,272 | 5,237,339,894 |
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