フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,224 | 17,567 |
| 金銭信託 | 304,053,541 | 375,913,573 |
| 投資信託受益証券 | 88,957,865 | 94,607,330 |
| 投資証券 | 4,835,259,806 | 4,797,118,721 |
| 未収配当金 | 748,642 | 795,762 |
| その他未収収益 | 8,300,816 | 8,037,532 |
| 流動資産計 | 5,237,339,894 | 5,276,490,485 |
| 資産の部合計 | 5,237,339,894 | 5,276,490,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,431,521 | 272,155,114 |
| 未払解約金 | 4,724,881 | 6,098,157 |
| 未払受託者報酬 | 272,370 | 280,293 |
| 未払委託者報酬 | 9,193,272 | 9,460,695 |
| その他未払費用 | 1,333,483 | 1,345,268 |
| 流動負債計 | 224,955,527 | 289,339,527 |
| 負債の部合計 | 224,955,527 | 289,339,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,188,630,432 | 4,187,001,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 823,753,935 | 800,149,201 |
| （分配準備積立金） | 1,091,066,692 | 1,020,266,354 |
| 元本等合計 | 5,012,384,367 | 4,987,150,958 |
| 純資産の部合計 | 5,012,384,367 | 4,987,150,958 |
| 負債・純資産合計 | 5,237,339,894 | 5,276,490,485 |
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