フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,543 | 14,075 |
| 金銭信託 | 267,226,347 | 297,948,955 |
| 投資信託受益証券 | 90,524,117 | 90,855,999 |
| 投資証券 | 4,412,116,951 | 4,488,224,597 |
| 未収配当金 | 736,439 | 743,225 |
| その他未収収益 | 8,325,529 | 7,338,421 |
| 流動資産計 | 4,778,945,926 | 4,885,125,272 |
| 資産の部合計 | 4,778,945,926 | 4,885,125,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 565,953 |
| 未払金 | － | 32,173,444 |
| 未払収益分配金 | 108,313,693 | 129,133,157 |
| 未払解約金 | 978,269 | 4,735,784 |
| 未払受託者報酬 | 268,291 | 265,927 |
| 未払委託者報酬 | 9,055,709 | 8,975,816 |
| その他未払費用 | 1,329,089 | 1,330,999 |
| 流動負債計 | 119,945,051 | 177,181,080 |
| 負債の部合計 | 119,945,051 | 177,181,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,332,547,731 | 4,304,438,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,453,144 | 403,505,614 |
| （分配準備積立金） | 670,659,457 | 707,713,893 |
| 元本等合計 | 4,659,000,875 | 4,707,944,192 |
| 純資産の部合計 | 4,659,000,875 | 4,707,944,192 |
| 負債・純資産合計 | 4,778,945,926 | 4,885,125,272 |
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