フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の損益計算書

【提出】

2025年3月17日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/21-2024/12/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月21日至 2024年6月20日	自 2024年6月21日至 2024年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	73,384,499	61,448,608
受取利息	7,444	4,507
有価証券売買等損益	307,958,111	109,844,584
為替差損益	485,293,559	29,819,503
その他収益	20,046,799	18,221,796
営業収益合計	886,690,412	219,338,998
営業費用
受託者報酬	594,086	610,356
委託者報酬	20,051,944	20,600,918
その他費用	1,357,596	1,345,826
営業費用合計	22,003,626	22,557,100
営業利益又は営業損失（△）	864,686,786	196,781,898
経常利益又は経常損失（△）	864,686,786	196,781,898
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	864,686,786	196,781,898
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,066,891	3,482,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,627,892	54,474,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,627,892	54,474,340
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,764,479	39,807,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,764,479	39,807,110
分配金	421,038,949	382,655,488
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,235,593,560	1,060,904,797