フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の損益計算書

【提出】

2025年9月17日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/21-2025/06/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年6月21日至 2024年12月20日	自 2024年12月21日至 2025年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	61,448,608	60,023,524
受取利息	4,507	3,386
有価証券売買等損益	109,844,584	606,744,127
為替差損益	29,819,503	-434,002,816
その他収益	18,221,796	17,550,735
営業収益合計	219,338,998	250,318,956
営業費用
受託者報酬	610,356	594,795
委託者報酬	20,600,918	20,075,773
その他費用	1,345,826	1,315,868
営業費用合計	22,557,100	21,986,436
営業利益又は営業損失（△）	196,781,898	228,332,520
経常利益又は経常損失（△）	196,781,898	228,332,520
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	196,781,898	228,332,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,482,403	904,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,474,340	60,048,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,474,340	60,048,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,807,110	28,717,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,807,110	28,717,831
分配金	382,655,488	349,141,913
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,060,904,797	970,521,305