フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,736 | 17,307 |
| 金銭信託 | 511,729,985 | 630,628,997 |
| 投資証券 | 5,632,149,335 | 6,043,723,999 |
| その他未収収益 | 9,092,939 | 411,382 |
| 流動資産計 | 6,152,989,995 | 6,674,830,018 |
| 派生商品評価勘定 | － | 48,333 |
| 資産の部合計 | 6,152,989,995 | 6,674,830,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,656,465 | 482,649,619 |
| 未払解約金 | 2,684,304 | 1,764,422 |
| 未払受託者報酬 | 323,437 | 347,677 |
| 未払委託者報酬 | 10,917,004 | 11,734,737 |
| その他未払費用 | 1,302,123 | 1,304,233 |
| 流動負債計 | 408,883,333 | 531,467,230 |
| 未払金 | － | 33,666,542 |
| 負債の部合計 | 408,883,333 | 531,467,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,373,960,728 | 4,596,663,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,370,145,934 | 1,546,699,744 |
| （分配準備積立金） | 1,357,744,928 | 1,404,663,741 |
| 元本等合計 | 5,744,106,662 | 6,143,362,788 |
| 純資産の部合計 | 5,744,106,662 | 6,143,362,788 |
| 負債・純資産合計 | 6,152,989,995 | 6,674,830,018 |
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