アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,384,502 | 17,235,400 |
| 金銭信託 | 196,576 | － |
| コール・ローン | 20,747,828 | 43,926,247 |
| 投資証券 | 1,100,823,332 | 475,251,468 |
| 未収入金 | 40,217,510 | － |
| 未収利息 | 278 | 144 |
| その他未収収益 | 2,847,441 | 1,211,944 |
| 流動資産合計 | 1,209,217,467 | 537,625,203 |
| 資産合計 | 1,209,217,467 | 537,625,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,782,115 | 631,100 |
| 未払受託者報酬 | 400,628 | 182,827 |
| 未払委託者報酬 | 14,021,841 | 6,398,850 |
| その他未払費用 | 1,558,763 | 1,474,634 |
| 流動負債合計 | 72,763,347 | 8,687,411 |
| 負債合計 | 72,763,347 | 8,687,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,581,671 | 839,313,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 171,872,449 | -310,375,380 |
| （分配準備積立金） | 268,211,900 | 230,883,096 |
| 元本等合計 | 1,136,454,120 | 528,937,792 |
| 純資産合計 | 1,136,454,120 | 528,937,792 |
| 負債純資産合計 | 1,209,217,467 | 537,625,203 |
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