アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,235,400 | － |
| コール・ローン | 43,926,247 | 31,556,719 |
| 投資証券 | 475,251,468 | 736,301,218 |
| 未収入金 | － | 25,007,999 |
| 未収利息 | 144 | 112 |
| その他未収収益 | 1,211,944 | 1,798,797 |
| 流動資産合計 | 537,625,203 | 794,664,845 |
| 資産合計 | 537,625,203 | 794,664,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 631,100 | 2,304,876 |
| 未払受託者報酬 | 182,827 | 178,445 |
| 未払委託者報酬 | 6,398,850 | 6,245,635 |
| その他未払費用 | 1,474,634 | 1,329,703 |
| 流動負債合計 | 8,687,411 | 10,058,659 |
| 負債合計 | 8,687,411 | 10,058,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 839,313,172 | 805,196,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,375,380 | -20,590,719 |
| （分配準備積立金） | 230,883,096 | 224,239,489 |
| 元本等合計 | 528,937,792 | 784,606,186 |
| 純資産合計 | 528,937,792 | 784,606,186 |
| 負債純資産合計 | 537,625,203 | 794,664,845 |
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